Еврооблигации с кодом ISIN XS2271376498
Эмитент
RZD CAPITAL PLC
Заемщик
ОАО «Российские железные дороги»
Объем эмиссии
25 000 000 000 RUR
Дата размещения
10.12.2020
Дата погашения
02.03.2028
Мин. лот / Шаг лота
10 000 000 / 100 000
Ставка купона, % годовых
6,598
Периодичность выплаты купона, раз(а) в год
2
Цена первичного размещения
100 %
Торговая площадка
EURONEXT DUBLIN (Irish Stock Exchange plc)
Организаторы выпуска
Gazprombank
Credit Bank of Moscow
J.P. Morgan
Sova Capital
UniCredit Bank
VTB Capital
Платежный агент
The Bank of New York Mellon
| Дата | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUR | Погашение номинала, RUR |
|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | 6,598 | 1 502,88 | |
| 02.09.2021 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2022 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.09.2022 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2023 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.09.2023 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2024 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.09.2024 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2025 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.09.2025 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2026 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.09.2026 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2027 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.09.2027 | 6,598 | 3 299,00 | |
| 02.03.2028 | 6,598 | 3 299,00 | 100 000 |